实值期权怎么理解(实值期权和虚值期权谁涨得快)

实值期权是指其行权价与标的资产当前价格之间存在正差值的期权合约。换句话说，实值期权是指期权合约在目前市场条件下具有内在价值的情况。

实值期权的内在价值由行权价与标的资产市场价格之间的差值决定。例如，如果一只股票的市场价格为50元，而其购买期权的行权价为40元，那么这个期权合约就是实值期权，因为它具有10元的内在价值。持有实值期权的人可以通过行使该期权合约来获得盈利。

实值期权的价值主要受到两个因素的影响：标的资产价格和期权到期日。如果标的资产价格上涨，实值期权的内在价值也会增加。这是因为标的资产价格上涨使得行权价与市场价格的差值增大，增加了期权持有者通过行使期权获得的盈利。另外，实值期权的价值在期权到期日之前是不断增加的，因为期权持有者有更多的时间来获得利润。因此，实值期权在标的资产价格上涨和期权到期日延长的情况下涨得更快。

与实值期权相对应的是虚值期权，虚值期权是指其行权价与标的资产当前价格之间存在负差值的期权合约。虚值期权的内在价值为零，只有时间价值。持有虚值期权的人不能通过行使期权来获得任何利润，因为行使期权会导致亏损。虚值期权的价值主要由时间价值决定，时间价值会随着时间的推移而减少。因此，虚值期权在期权到期日临近时价值下降较快。

总的来说，实值期权是具有内在价值的期权合约，其价值随着标的资产价格上涨和期权到期日延长而增加。相比之下，虚值期权的价值主要由时间价值决定，其价值在期权到期日临近时下降较快。因此，在市场上实值期权的价格会上涨得更快，而虚值期权的价格则会下跌得更快。投资者在选择期权时应考虑标的资产价格和期权到期日，以确定实值期权和虚值期权的相对价值。