期货投机中止损幅度怎样去设置(期货中止损设置技巧)

期货投机中，止损是一个至关重要的风险管理工具。恰当的止损幅度设置可以帮助交易者控制亏损，规避较大的市场波动带来的损失。将深入探讨期货投机中止损幅度的设置技巧，帮助交易者优化止损策略，提升投资收益。

一、止损的本质

止损是指当期货价格达到预先设定的水平时，自动执行卖出或买入的指令，以了结头寸，防止亏损进一步扩大。止损的目的是限制潜在损失，让交易者能够及时退出亏损的交易，避免更大的损失。

二、设置止损幅度的原则

设置止损幅度时，需要遵循以下原则：

• 风险承受能力：止损幅度应与交易者的风险承受能力相匹配。承受能力较弱的交易者应设置较小的止损幅度，而承受能力较强的交易者可以考虑更大的止损幅度。
• 市场波动性：止损幅度也应考虑市场波动性。波动性较大的市场需要更宽的止损幅度，以避免因价格大幅波动而触发止损。
• 交易策略：不同的交易策略对止损幅度的要求不同。例如，短线交易者通常需要较小的止损幅度，而长期趋势交易者可以考虑更大的止损幅度。

三、止损幅度计算方法

常用的止损幅度计算方法包括：

• 技术分析方法：通过技术指标或形态来确定止损幅度。例如，布林带宽度或支撑阻力位等。
• 波动率计算法：根据历史数据计算市场波动率，并以此为基础设置止损幅度。
• 固定百分比法：将止损幅度设置为头寸价值的一定百分比。

四、止损放置位置

确定止损幅度后，需要考虑止损放置的位置：

• 强支撑位/阻力位：将止损放置在强支撑位下方或强阻力位上方，可以避免止损被市场波动触发。
• 突破交易：对于突破交易，止损应放置在突破价位附近，以避免假突破造成的损失。
• 趋势交易：对于趋势交易，止损应放置在趋势线或移动均线下方/上方，以保护利润和避免逆势波动造成的损失。

五、止损策略的优化

优化止损策略需要考虑以下因素：

• 止损回测：将止损策略应用于历史数据进行回测，以评估其有效性和盈利能力。
• 止损追踪：对于趋势交易，可以考虑将止损追踪移动均线或其他技术指标，以保护利润和适应市场变化。
• 心理因素：止损策略也应考虑交易者的心理因素。过度频繁的止损会打击信心，而止损太宽又可能导致较大损失。

六、止损单的类型

期货交易中常用的止损单类型包括：

• 限价止损单：当价格达到特定价位时，按照预设价格执行止损。
• 止损追价单：当价格突破特定价位时，以市场价执行止损。
• 止损止盈单：同时设定止损和止盈价位，当任意价位触发时自动执行止损或止盈。

七、

恰当的止损幅度设置是期货投机风险管理的关键。交易者需要根据自身的风险承受能力、市场波动性、交易策略等因素，综合运用各种计算方法和放置位置技巧，优化止损策略。同时，结合止损回测、追踪和心理因素等优化手段，不断完善止损策略，以提高交易收益和规避风险。